举增持金融采掘 社保基金欲打伏击？

数据显示，社保基金2011年第二季度被列入上市公司前十大流通股股东的持股市值合计为449.18亿元，比2011年第一季度增加49.93亿元，增加幅度为12.51%，创出历史最高水平。若考虑上证指数第二季度5.67%的累计跌幅，出现大幅增仓迹象。社保基金2011年第二季度共计持股282374.53万股，环比增幅为14.82%。不过，若剔除中国平安和金钼股份转持股解禁市值65.76亿元，则环比下降3.96%，对比大盘累计跌幅，仓位基本未变。

　　社保基金2011年第二季度所持股票只数为291只，比第一季度增加了8只。从进出情况看，第二季度社保基金减持的股票数量为62只，被新进的股票达到98只，被增持的股票为54只，持平的股票77只。可见，第二季度社保基金进行了一定的调仓。

　　从行业偏好上看，社保基金持仓机械设备连续十个季度维持第一名的位置。与一季度一样，社保基金二季度持股该行业61家上市公司，持仓市值为76.02亿元，比第一季度减少12亿元，减少幅度为13.63%，对比大盘跌幅，有减持迹象。61家公司中，电器机械有13家，交通运输设备类的有19家，普通机械类的有11家，专用设备有17家，仪器仪表有1家。社保基金对机械行业整体减持，但对所持个股多数看好。

　　社保基金二季度持仓金融保险由第一季度的第十二名跃升至第二名，也是自2010年一季度以来首次进入前三名。2011年第二季度社保基金持股4家上市公司，比第一季度多1家；持仓市值为69.53亿元，是第一季度的5倍多，对比大盘涨幅有大举增仓的迹象。这些公司中，安信信托、中国平安为新进，深发展A被增持，光大银行持平。其中，中国平安持股为转持股解禁。社保对金融保险整体看好。

　　采掘业由第一季度的第八名跃升至第二季度的第三名，也是自2009年三季度以来首次进入前三名。第二季度社保基金持股该类16家上市公司，比第一季度多3家；持仓市值为38.89亿元，比第一季度增加16.89亿元，增加幅度为77.50%，对比大盘涨幅有大举增仓的迹象。这些公司中，辰州矿业、兰花科创、金钼股份、准油股份、国投新集新进，中海油服、平煤股份、阳泉煤业、开滦股份被增持，西藏矿业、格林美、盘江股份、海油工程、恒源煤电持平，西部资源、山煤国际被减持。金钼股份为转持股解禁。社保基金对所持采掘业股票多数看好。

社保基金二季度大举介入金融地产股

　　随着上市公司2011年半年报披露完毕，社保基金持股信息完全浮出水面。与一季度类似，社保基金二季度仍然保持了较大的调仓力度，而低估值的金融地产两大板块被社保大举增持。

　　据相关数据统计显示，2011年二季度被列入前十大流通股股东的社保基金持股市值合计为431.02亿元，创出历史最高水平，比一季度的399.25亿元增加31.77亿元，增幅为7.96%。其中，由全国社保基金理事会转持的股票市值为127.48亿元，占比为29.58%。社保基金二季末共计持股28.29亿股，比今年一季末的24.59亿股增加约3.7亿，增幅15.05%。其中，由全国社保基金理事会转持的股数为8.31亿股，占比为29.37%.

　　统计还显示，社保基金2011年二季末所持股票只数为293只，相比一季末的283只，增加了10只。二季度被社保增持的股票数量为88只，被减持的股票数量为33只，增持个股数量远大于减持个股数量，此现象与一季度正好相反。

　　由此可见，社保基金二季度调仓力度仍然不小。另外，社保基金二季度新进的股票为104只，占所持股数量的35.49%。由社保理事会转持的新进股票有38只，也就是说，二季度主动新进的股票为66只。其中，在低估值的地产金融板块上，社保基金大举介入。从增持股数(非转持)排名上看，位列前五名的分别是万科A、深发展A、招商地产、华侨城A和金融街。以最新的收盘价估算，社保基金仅在万科A、招商地产、华侨城A三只地产股上的增持金额就超过10亿元。深发展A与安信信托则成为社保基金二季度增持的主要金融股品种，增持的市值也达到了7.28亿元。

　　除了在金融地产两大低估板块“一掷千金”，社保基金二季度还在食品、农业、电力等板块上有增仓动作，值得一提的是遭遇“瘦肉精”危机的双汇发展被两家社保基金同时增持。此外，二季度社保基金对之前减仓的医药股也进行了回补，两大龙头上海医药与云南白药分别得到社保基金增持750万股与684.69万股，当前市值均过亿。